有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/08-2025/10/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,253,118,200	3.1692	3.2406	-	100.00
	日本			7,140,665,663	7,301,454,838	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京エレクトロン	株式	9,900	30,478.60	34,180.00	-	4.63
	日本	電気機器		301,738,200	338,382,000	-
2	TDK	株式	107,400	2,292.83	2,673.00	-	3.93
	日本	電気機器		246,251,000	287,080,200	-
3	住友電気工業	株式	50,700	4,370.10	5,650.00	-	3.92
	日本	非鉄金属		221,564,500	286,455,000	-
4	日立製作所	株式	52,900	4,476.33	5,318.00	-	3.85
	日本	電気機器		236,797,900	281,322,200	-
5	SMC	株式	4,900	51,330.00	52,570.00	-	3.53
	日本	機械		251,517,000	257,593,000	-
6	ファーストリテイリング	株式	4,500	47,650.44	56,660.00	-	3.49
	日本	小売業		214,427,000	254,970,000	-
7	三菱重工業	株式	51,000	4,107.95	4,653.00	-	3.25
	日本	機械		209,505,600	237,303,000	-
8	信越化学工業	株式	49,900	5,181.98	4,655.00	-	3.18
	日本	化学		258,581,000	232,284,500	-
9	三菱商事	株式	62,500	3,530.79	3,712.00	-	3.18
	日本	卸売業		220,674,700	232,000,000	-
10	トヨタ自動車	株式	72,000	2,978.46	3,138.00	-	3.09
	日本	輸送用機器		214,449,200	225,936,000	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	96,600	2,317.70	2,330.00	-	3.08
	日本	銀行業		223,889,900	225,078,000	-
12	キーエンス	株式	3,900	60,391.38	57,370.00	-	3.06
	日本	電気機器		235,526,400	223,743,000	-
13	味の素	株式	50,900	4,296.67	4,373.00	-	3.05
	日本	食料品		218,700,800	222,585,700	-
14	東日本旅客鉄道	株式	58,600	3,621.20	3,756.00	-	3.01
	日本	陸運業		212,202,600	220,101,600	-
15	花王	株式	33,000	6,339.93	6,520.00	-	2.95
	日本	化学		209,217,700	215,160,000	-
16	NTT	株式	1,357,900	156.04	158.40	-	2.95
	日本	情報・通信業		211,891,900	215,091,360	-
17	小松製作所	株式	41,500	5,325.53	5,166.00	-	2.94
	日本	機械		221,009,500	214,389,000	-
18	大塚商会	株式	70,000	3,074.45	3,050.00	-	2.92
	日本	情報・通信業		215,212,000	213,500,000	-
19	ブリヂストン	株式	31,400	7,064.75	6,764.00	-	2.91
	日本	ゴム製品		221,833,200	212,389,600	-
20	日本郵船	株式	39,800	5,094.47	5,331.00	-	2.91
	日本	海運業		202,760,200	212,173,800	-
21	ソニーグループ	株式	48,800	4,495.22	4,332.00	-	2.90
	日本	電気機器		219,367,100	211,401,600	-
22	ニトリホールディングス	株式	83,500	2,533.84	2,500.00	-	2.86
	日本	小売業		211,576,300	208,750,000	-
23	オリックス	株式	55,400	3,863.25	3,760.00	-	2.85
	日本	その他金融業		214,024,600	208,304,000	-
24	大和ハウス工業	株式	39,800	5,274.69	5,233.00	-	2.85
	日本	建設業		209,932,900	208,273,400	-
25	テルモ	株式	82,900	2,562.15	2,491.50	-	2.83
	日本	精密機器		212,402,600	206,545,350	-
26	三井不動産	株式	126,600	1,665.78	1,601.50	-	2.78
	日本	不動産業		210,887,850	202,749,900	-
27	リクルートホールディングス	株式	26,000	7,965.55	7,708.00	-	2.74
	日本	サービス業		207,104,400	200,408,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	33,200	6,249.53	5,782.00	-	2.63
	日本	保険業		207,484,600	191,962,400	-
29	第一生命ホールディングス	株式	174,500	1,132.93	1,085.00	-	2.59
	日本	保険業		197,697,200	189,332,500	-
30	ベイカレント	株式	25,000	9,059.57	7,065.00	-	2.42
	日本	サービス業		226,489,300	176,625,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.38
		機械	9.71
		小売業	6.35
		化学	6.13
		情報・通信業	5.87
		保険業	5.22
		サービス業	5.16
		非鉄金属	3.92
		卸売業	3.18
		輸送用機器	3.09
		銀行業	3.08
		食料品	3.05
		陸運業	3.01
		ゴム製品	2.91
		海運業	2.91
		その他金融業	2.85
		建設業	2.85
		精密機器	2.83
		不動産業	2.78
	小計		93.29
合 計(対純資産総額比)			93.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。