有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,967,803,917	1.7828	1.7094	-	100.01
	日本			5,291,184,060	5,073,164,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	4,000	50,578.00	48,320.00	-	3.81
	日本	電気機器		202,312,000	193,280,000	-
2	セブン&アイ・ホールディングス	株式	37,500	4,551.41	4,699.00	-	3.47
	日本	小売業		170,678,100	176,212,500	-
3	信越化学工業	株式	9,100	19,166.04	18,450.00	-	3.31
	日本	化学		174,411,000	167,895,000	-
4	島津製作所	株式	43,700	4,098.10	3,825.00	-	3.29
	日本	精密機器		179,087,000	167,152,500	-
5	日立製作所	株式	30,800	4,913.15	5,381.00	-	3.27
	日本	電気機器		151,325,200	165,734,800	-
6	ブリヂストン	株式	37,700	4,411.95	4,377.00	-	3.25
	日本	ゴム製品		166,330,800	165,012,900	-
7	SMC	株式	2,600	66,611.92	63,450.00	-	3.25
	日本	機械		173,191,000	164,970,000	-
8	日本電産	株式	13,000	13,986.61	12,655.00	-	3.24
	日本	電気機器		181,826,000	164,515,000	-
9	ニトリホールディングス	株式	8,300	20,258.13	19,610.00	-	3.21
	日本	小売業		168,142,500	162,763,000	-
10	トヨタ自動車	株式	20,000	8,449.90	8,127.00	-	3.20
	日本	輸送用機器		168,998,000	162,540,000	-
11	ダイキン工業	株式	7,400	22,703.91	21,930.00	-	3.20
	日本	機械		168,009,000	162,282,000	-
12	花王	株式	23,100	7,405.38	7,007.00	-	3.19
	日本	化学		171,064,300	161,861,700	-
13	大和ハウス工業	株式	50,000	3,222.80	3,235.00	-	3.19
	日本	建設業		161,140,000	161,750,000	-
14	トレンドマイクロ	株式	31,000	5,565.00	5,200.00	-	3.18
	日本	情報・通信業		172,515,000	161,200,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	32,400	5,318.64	4,939.00	-	3.15
	日本	サービス業		172,324,000	160,023,600	-
16	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	93,700	1,693.29	1,698.00	-	3.14
	日本	情報・通信業		158,662,000	159,102,600	-
17	日本M&Aセンター	株式	55,100	3,071.96	2,864.00	-	3.11
	日本	サービス業		169,265,200	157,806,400	-
18	オムロン	株式	19,000	9,053.00	8,290.00	-	3.10
	日本	電気機器		172,007,000	157,510,000	-
19	山九	株式	33,500	4,827.31	4,660.00	-	3.08
	日本	陸運業		161,715,000	156,110,000	-
20	三菱商事	株式	51,500	3,122.26	3,020.00	-	3.07
	日本	卸売業		160,796,750	155,530,000	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	268,000	609.19	578.00	-	3.05
	日本	銀行業		163,264,110	154,904,000	-
22	オリックス	株式	88,000	1,861.14	1,757.50	-	3.05
	日本	その他金融業		163,780,500	154,660,000	-
23	アサヒグループホールディングス	株式	33,800	4,620.60	4,565.00	-	3.04
	日本	食料品		156,176,400	154,297,000	-
24	PALTAC	株式	27,100	5,770.51	5,690.00	-	3.04
	日本	卸売業		156,381,000	154,199,000	-
25	小松製作所	株式	48,000	3,463.04	3,205.00	-	3.03
	日本	機械		166,226,000	153,840,000	-
26	三井不動産	株式	64,900	2,487.71	2,370.00	-	3.03
	日本	不動産業		161,452,450	153,813,000	-
27	ファーストリテイリング	株式	1,700	92,438.82	89,710.00	-	3.01
	日本	小売業		157,146,000	152,507,000	-
28	大塚ホールディングス	株式	35,800	4,642.48	4,201.00	-	2.96
	日本	医薬品		166,201,100	150,395,800	-
29	東日本旅客鉄道	株式	20,100	7,792.71	7,479.00	-	2.96
	日本	陸運業		156,633,500	150,327,900	-
30	積水化学工業	株式	77,700	2,131.54	1,902.00	-	2.91
	日本	化学		165,621,200	147,785,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.42
		小売業	9.69
		機械	9.48
		化学	9.41
		情報・通信業	6.31
		サービス業	6.26
		卸売業	6.11
		陸運業	6.04
		精密機器	3.29
		ゴム製品	3.25
		輸送用機器	3.20
		建設業	3.19
		銀行業	3.05
		その他金融業	3.05
		食料品	3.04
		不動産業	3.03
		医薬品	2.96
	小計		94.81
合 計(対純資産総額比)			94.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。