有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/07-2026/04/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,173,595,720	3.5058	3.6236	-	100.01
	日本			7,620,336,262	7,876,241,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TDK	株式	118,000	2,033.48	2,890.50	-	4.33
	日本	電気機器		239,950,791	341,079,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	40,300	7,302.21	7,202.00	-	3.69
	日本	保険業		294,279,336	290,240,600	-
3	信越化学工業	株式	39,700	6,519.69	7,246.00	-	3.65
	日本	化学		258,831,740	287,666,200	-
4	住友電気工業	株式	28,100	9,625.14	10,190.00	-	3.64
	日本	非鉄金属		270,466,648	286,339,000	-
5	キーエンス	株式	4,000	58,491.15	71,300.00	-	3.62
	日本	電気機器		233,964,618	285,200,000	-
6	ファーストリテイリング	株式	3,800	65,298.60	73,590.00	-	3.55
	日本	小売業		248,134,686	279,642,000	-
7	味の素	株式	54,800	4,660.39	5,090.00	-	3.54
	日本	食料品		255,389,905	278,932,000	-
8	東京エレクトロン	株式	6,200	38,621.75	44,390.00	-	3.49
	日本	電気機器		239,454,852	275,218,000	-
9	SMC	株式	3,600	62,290.09	76,080.00	-	3.48
	日本	機械		224,244,343	273,888,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	36,700	6,959.03	7,303.00	-	3.40
	日本	サービス業		255,396,616	268,020,100	-
11	オリックス	株式	49,300	4,689.98	5,275.00	-	3.30
	日本	その他金融業		231,216,372	260,057,500	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	92,000	2,795.05	2,817.00	-	3.29
	日本	銀行業		257,144,784	259,164,000	-
13	ベイカレント	株式	51,100	4,770.40	5,060.00	-	3.28
	日本	サービス業		243,767,792	258,566,000	-
14	日立製作所	株式	52,200	4,727.16	4,882.00	-	3.24
	日本	電気機器		246,758,188	254,840,400	-
15	三菱重工業	株式	54,500	4,736.99	4,615.00	-	3.19
	日本	機械		258,166,460	251,517,500	-
16	三菱商事	株式	49,500	5,404.43	4,990.00	-	3.14
	日本	卸売業		267,519,602	247,005,000	-
17	日本郵船	株式	42,400	6,282.04	5,669.00	-	3.05
	日本	海運業		266,358,880	240,365,600	-
18	NTT	株式	1,555,400	156.99	152.50	-	3.01
	日本	情報・通信業		244,187,020	237,198,500	-
19	第一ライフグループ	株式	163,700	1,453.36	1,440.00	-	2.99
	日本	保険業		237,915,048	235,728,000	-
20	小松製作所	株式	35,500	6,391.53	6,557.00	-	2.96
	日本	機械		226,899,510	232,773,500	-
21	テルモ	株式	116,200	2,185.69	1,997.00	-	2.95
	日本	精密機器		253,977,492	232,051,400	-
22	ブリヂストン	株式	70,600	3,315.60	3,265.00	-	2.93
	日本	ゴム製品		234,081,697	230,509,000	-
23	大塚商会	株式	78,800	3,058.83	2,898.50	-	2.90
	日本	情報・通信業		241,036,380	228,401,800	-
24	ソニーグループ	株式	72,200	3,295.96	3,113.00	-	2.85
	日本	電気機器		237,968,714	224,758,600	-
25	花王	株式	37,400	6,064.10	5,834.00	-	2.77
	日本	化学		226,797,451	218,191,600	-
26	大和ハウス工業	株式	45,200	4,981.05	4,788.00	-	2.75
	日本	建設業		225,143,725	216,417,600	-
27	トヨタ自動車	株式	71,400	3,252.80	3,023.00	-	2.74
	日本	輸送用機器		232,250,199	215,842,200	-
28	東日本旅客鉄道	株式	63,400	3,576.82	3,388.00	-	2.73
	日本	陸運業		226,770,866	214,799,200	-
29	三井不動産	株式	124,300	1,655.82	1,704.50	-	2.69
	日本	不動産業		205,819,640	211,869,350	-
30	ニトリホールディングス	株式	82,100	2,370.77	2,216.50	-	2.31
	日本	小売業		194,640,448	181,974,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.54
		機械	9.63
		サービス業	6.69
		保険業	6.68
		化学	6.42
		情報・通信業	5.91
		小売業	5.86
		非鉄金属	3.64
		食料品	3.54
		その他金融業	3.30
		銀行業	3.29
		卸売業	3.14
		海運業	3.05
		精密機器	2.95
		ゴム製品	2.93
		建設業	2.75
		輸送用機器	2.74
		陸運業	2.73
		不動産業	2.69
	小計		95.46
合 計(対純資産総額比)			95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。