有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880
特定26期	3,184,605	182,289,651
特定27期	2,413,668	279,831,441
特定28期	1,514,691	220,668,871
特定29期	1,788,644	140,454,179
特定30期	61,241,356	117,450,235
特定31期	5,572,684	131,692,311

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	332,897,074	20.48
	ノルウェー	289,826,603	17.83
	カナダ	268,359,579	16.51
	アメリカ	263,441,618	16.20
	イギリス	147,014,046	9.04
	スウェーデン	49,188,235	3.03
	オーストラリア	34,858,613	2.14
	フランス	17,066,839	1.05
	小計	1,402,652,607	86.28
特殊債券	ドイツ	122,845,490	7.56
	オーストラリア	79,498,182	4.89
	小計	202,343,672	12.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,784,711	1.27
合計(純資産総額)		1,625,780,990	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,350,000	7,684.38	334,270,618	7,652.81	332,897,074	2.750	2025/04/15	20.48
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,520,000	1,291.32	290,806,236	1,286.97	289,826,603	1.750	2025/03/13	17.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,370,000	14,439.81	197,825,429	14,388.44	197,121,649	6.125	2027/11/15	12.12
ドイツ	特殊債券	KFW	1,410,000	8,747.26	123,336,398	8,712.45	122,845,490	5.000	2024/03/19	7.56
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	926,000	11,585.62	107,282,844	11,604.79	107,460,369	5.750	2029/06/01	6.61
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,080,000	9,884.45	106,752,072	9,862.39	106,513,771	8.000	2023/06/01	6.55
イギリス	国債証券	UK GILT	590,000	16,232.91	95,774,186	16,177.21	95,445,561	2.750	2024/09/07	5.87
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	900,000	8,868.76	79,818,798	8,833.13	79,498,182	5.000	2024/08/20	4.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	570,000	11,653.09	66,422,617	11,635.08	66,319,968	1.625	2022/11/15	4.08
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	454,000	11,999.07	54,475,760	11,979.17	54,385,439	8.000	2027/06/01	3.35
イギリス	国債証券	UK GILT	340,000	15,245.18	51,833,613	15,167.20	51,568,485	0.875	2029/10/22	3.17
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3,870,000	1,270.92	49,184,446	1,271.01	49,188,235	1.000	2026/11/12	3.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	350,000	8,638.37	30,234,298	8,611.88	30,141,562	2.750	2029/11/21	1.85
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	130,000	13,143.52	17,086,575	13,128.34	17,066,839	0.250	2026/11/25	1.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	60,000	7,894.55	4,736,729	7,861.75	4,717,051	0.250	2024/11/21	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.28
特殊債券	12.45
合 計	98.72

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。