有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/21-2022/12/19)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880
特定26期	3,184,605	182,289,651
特定27期	2,413,668	279,831,441
特定28期	1,514,691	220,668,871
特定29期	1,788,644	140,454,179
特定30期	61,241,356	117,450,235
特定31期	5,572,684	131,692,311
特定32期	2,412,853	136,135,121
特定33期	1,806,003	144,325,949

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	255,536,030	17.36
	アメリカ	187,952,864	12.77
	イギリス	168,700,095	11.46
	ノルウェー	168,360,839	11.44
	カナダ	159,688,159	10.85
	オーストラリア	146,978,143	9.98
	フランス	141,538,879	9.61
	スウェーデン	127,650,930	8.67
	小計	1,356,405,939	92.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,748,381	7.86
合計(純資産総額)		1,472,154,320	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,600,000	7,095.69	255,444,943	7,098.22	255,536,030	2.000	2032/05/15	17.36
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,800,000	1,230.33	169,785,730	1,220.01	168,360,839	2.125	2032/05/18	11.44
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000	9,453.05	160,701,821	9,393.42	159,688,159	2.500	2032/12/01	10.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	13,679.91	150,479,009	13,663.60	150,299,613	4.125	2032/11/15	10.21
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,070,000	13,567.64	145,173,715	13,227.93	141,538,879	2.000	2032/11/25	9.61
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000	1,300.28	130,028,012	1,276.51	127,650,930	2.250	2032/06/01	8.67
イギリス	国債証券	UK GILT	680,000	15,097.13	102,660,482	15,121.97	102,829,364	0.250	2025/01/31	6.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	5,760.70	74,889,119	5,814.30	75,585,857	1.750	2051/06/21	5.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	910,000	7,792.17	70,908,753	7,845.31	71,392,286	1.750	2032/11/21	4.85
イギリス	国債証券	UK GILT	500,000	13,146.89	65,734,458	13,174.15	65,870,731	1.000	2032/01/31	4.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	12,568.95	37,706,848	12,551.08	37,653,250	0.875	2024/01/31	2.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	92.14
合 計	92.14

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。