有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/19-2024/12/18)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880
特定26期	3,184,605	182,289,651
特定27期	2,413,668	279,831,441
特定28期	1,514,691	220,668,871
特定29期	1,788,644	140,454,179
特定30期	61,241,356	117,450,235
特定31期	5,572,684	131,692,311
特定32期	2,412,853	136,135,121
特定33期	1,806,003	144,325,949
特定34期	3,733,546	91,293,903
特定35期	1,556,479	218,937,280
特定36期	4,171,762	131,647,975
特定37期	8,521,521	62,291,563

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	210,840,396	15.23
	アメリカ	208,225,763	15.04
	イギリス	200,161,469	14.46
	オーストラリア	183,575,444	13.26
	ノルウェー	173,520,603	12.54
	カナダ	160,113,068	11.57
	フランス	126,363,501	9.13
	スウェーデン	93,365,701	6.75
	小計	1,356,165,945	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,977,541	2.02
合計(純資産総額)		1,384,143,486	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	15,744.29	149,570,737	15,759.16	149,711,991	1.500	2025/02/15	10.82
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,590,000	8,520.46	135,475,330	8,541.42	135,808,513	0.500	2026/05/15	9.81
イギリス	国債証券	UK GILT	655,000	19,798.71	129,681,541	19,824.38	129,849,703	0.250	2025/01/31	9.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,290,000	9,512.24	122,707,941	9,527.22	122,901,079	0.250	2025/11/21	8.88
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000	1,353.57	97,457,328	1,355.54	97,598,846	1.500	2026/02/19	7.05
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	6,500,000	1,457.82	94,758,437	1,436.40	93,365,701	2.250	2032/06/01	6.75
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	800,000	10,690.39	85,523,124	10,576.01	84,608,081	2.750	2033/06/01	6.11
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	530,000	15,494.73	82,122,062	15,319.91	81,195,541	2.000	2032/11/25	5.87
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,100,000	1,253.43	76,459,171	1,244.62	75,921,756	2.125	2032/05/18	5.49
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	680,000	11,107.63	75,531,858	11,103.67	75,504,987	4.500	2025/11/01	5.45
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	980,000	7,610.84	74,586,210	7,656.31	75,031,882	2.000	2032/05/15	5.42
イギリス	国債証券	UK GILT	445,000	15,876.02	70,648,308	15,800.40	70,311,765	1.000	2032/01/31	5.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	740,000	8,236.18	60,947,702	8,199.24	60,674,364	1.750	2032/11/21	4.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	390,000	15,250.13	59,475,521	15,003.53	58,513,771	3.875	2033/08/15	4.23
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	275,000	16,414.32	45,139,387	16,424.71	45,167,959	0.000	2025/02/25	3.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.98
合 計	97.98

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。