有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/19-2026/06/18)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880
特定26期	3,184,605	182,289,651
特定27期	2,413,668	279,831,441
特定28期	1,514,691	220,668,871
特定29期	1,788,644	140,454,179
特定30期	61,241,356	117,450,235
特定31期	5,572,684	131,692,311
特定32期	2,412,853	136,135,121
特定33期	1,806,003	144,325,949
特定34期	3,733,546	91,293,903
特定35期	1,556,479	218,937,280
特定36期	4,171,762	131,647,975
特定37期	8,521,521	62,291,563
特定38期	7,504,233	81,453,189
特定39期	1,813,030	97,307,025
特定40期	4,316,156	77,165,591

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	210,749,780	15.24
	ノルウェー	206,038,870	14.90
	アメリカ	199,592,542	14.44
	イギリス	191,668,764	13.86
	ニュージーランド	180,040,434	13.02
	フランス	126,846,144	9.17
	カナダ	123,723,874	8.95
	スウェーデン	107,936,156	7.81
	小計	1,346,596,564	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,977,312	2.60
合計(純資産総額)		1,382,573,876	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,260,000	11,175.63	140,812,995	11,175.63	140,812,995	4.750	2027/04/21	10.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	16,195.80	137,664,336	16,201.49	137,712,647	3.750	2027/04/30	9.96
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000	1,560.31	117,022,995	1,562.09	117,156,574	2.000	2028/04/26	8.47
イギリス	国債証券	UK GILT	520,000	21,456.40	111,573,273	21,466.29	111,624,713	3.750	2027/03/07	8.07
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	6,500,000	1,650.56	107,286,638	1,660.56	107,936,156	2.250	2032/06/01	7.81
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,150,000	8,658.42	99,571,854	8,658.15	99,568,692	0.250	2028/05/15	7.20
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	530,000	17,257.94	91,467,074	17,299.64	91,688,103	2.000	2032/11/25	6.63
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,100,000	1,451.56	88,545,397	1,457.09	88,882,296	2.125	2032/05/18	6.43
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	980,000	8,220.02	80,556,160	8,211.40	80,471,741	2.000	2032/05/15	5.82
イギリス	国債証券	UK GILT	445,000	17,919.47	79,741,647	17,987.43	80,044,050	1.000	2032/01/31	5.79
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	670,000	11,062.39	74,118,017	11,123.58	74,527,952	2.750	2033/06/01	5.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	740,000	9,434.96	69,818,732	9,450.92	69,936,785	1.750	2032/11/21	5.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	390,000	15,723.90	61,323,205	15,866.64	61,879,894	3.875	2033/08/15	4.48
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	430,000	11,432.58	49,160,090	11,440.91	49,195,921	2.750	2027/05/01	3.56
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	190,000	18,494.22	35,139,023	18,504.23	35,158,040	2.500	2027/09/24	2.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.40
合 計	97.40

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。