有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880
特定26期	3,184,605	182,289,651
特定27期	2,413,668	279,831,441
特定28期	1,514,691	220,668,871
特定29期	1,788,644	140,454,179
特定30期	61,241,356	117,450,235
特定31期	5,572,684	131,692,311
特定32期	2,412,853	136,135,121

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	313,247,156	19.25
	アメリカ	263,705,608	16.21
	カナダ	246,913,285	15.17
	ノルウェー	215,047,989	13.22
	イギリス	115,243,715	7.08
	スウェーデン	102,035,116	6.27
	フランス	81,639,982	5.02
	オーストラリア	52,252,946	3.21
	小計	1,390,085,797	85.43
特殊債券	ドイツ	135,595,111	8.33
	オーストラリア	87,400,242	5.37
	小計	222,995,353	13.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,176,064	0.87
合計(純資産総額)		1,627,257,214	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,780,000	8,217.61	310,625,532	8,286.96	313,247,156	2.750	2025/04/15	19.25
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	16,120,000	1,339.08	215,858,902	1,334.04	215,047,989	1.750	2025/03/13	13.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,190,000	15,503.48	184,491,361	15,628.40	185,977,974	6.125	2027/11/15	11.43
ドイツ	特殊債券	KFW	1,410,000	9,535.26	134,447,212	9,616.67	135,595,111	5.000	2024/03/19	8.33
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,080,000	11,081.88	119,684,260	11,065.76	119,510,251	8.000	2023/06/01	7.34
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	846,000	12,162.76	102,896,932	12,253.28	103,662,765	5.750	2029/06/01	6.37
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	7,970,000	1,270.50	101,258,501	1,280.24	102,035,116	1.000	2026/11/12	6.27
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	900,000	9,628.32	86,654,863	9,711.14	87,400,242	5.000	2024/08/20	5.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	570,000	13,639.57	77,745,552	13,636.43	77,727,633	1.625	2022/11/15	4.78
イギリス	国債証券	UK GILT	380,000	16,738.04	63,604,535	16,793.05	63,813,595	2.750	2024/09/07	3.92
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	400,000	13,393.86	53,575,438	13,548.80	54,195,196	0.250	2026/11/25	3.33
イギリス	国債証券	UK GILT	340,000	14,976.21	50,919,103	15,126.51	51,430,120	0.875	2029/10/22	3.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000	8,632.23	37,981,798	8,877.87	39,062,625	2.750	2029/11/21	2.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	190,000	14,435.49	27,427,437	14,444.62	27,444,785	1.750	2023/05/25	1.69
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	184,000	12,842.22	23,629,681	12,902.32	23,740,268	8.000	2027/06/01	1.46
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000	8,692.98	13,039,470	8,793.55	13,190,320	0.250	2024/11/21	0.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.43
特殊債券	13.70
合 計	99.13

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。