訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

①【純資産等の推移】
第15期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第10期計算期間末 (平成23年6月30日)	209,142 (206,878)	104,366 (102,102)	553,227 (541,227)
第11期計算期間末 (平成23年12月31日)	227,249 (225,012)	104,338 (102,102)	553,081 (541,227)
第12期計算期間末 (平成24年6月30日)	228,818 (226,517)	104,537 (102,235)	554,134 (541,934)
第13期計算期間末 (平成24年12月31日)	228,020 (225,710)	104,545 (102,235)	554,175 (541,933)
第14期計算期間末 (平成25年6月30日)	257,613 (254,868)	120,683 (117,938)	107,297 (104,857)
第15期計算期間末 (平成25年12月31日)	257,901 (255,126)	120,713 (117,938)	107,324 (104,857)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注3)本投資法人は、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、第14期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口の第15期の直近6計算期間取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	平成23年 6月	平成23年 12月	平成24年 6月	平成24年 12月	平成25年 6月	平成25年 12月
	最高(円)	543,000	408,000	430,000	511,000	739,000	639,000
	最低(円)	363,500	295,500	297,600	371,000	463,000	515,000

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	平成25年 7月	平成25年 8月	平成25年 9月	平成25年 10月	平成25年 11月	平成25年 12月
	最高(円)	567,000	544,000	639,000	614,000	623,000	619,000
	最低(円)	521,000	515,000	525,000	583,000	595,000	584,000
	出来高(口)	9,070	7,926	11,545	10,065	12,321	23,693

(注1)本投資口は、平成18年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。