有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第22期計算期間末 (2017年6月30日)	297,177 (293,717)	143,693 (140,233)	110,050 (107,400)
第23期計算期間末 (2017年12月31日)	282,197 (278,711)	143,933 (140,447)	110,234 (107,564)
第24期計算期間末 (2018年6月30日)	285,008 (281,352)	143,786 (140,130)	110,122 (107,322)
第25期計算期間末 (2018年12月31日)	285,400 (281,804)	143,727 (140,131)	110,076 (107,322)
第26期計算期間末 (2019年6月30日)	286,172 (282,481)	143,822 (140,131)	110,149 (107,322)
第27期計算期間末 (2019年12月31日)	288,790 (284,980)	142,377 (138,567)	109,042 (106,124)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口の当期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	2017年 6月	2017年 12月	2018年 6月	2018年 12月	2019年 6月	2019年 12月
	最高(円)	147,200	137,200	147,400	156,200	164,500	189,600
	最低(円)	125,100	121,100	131,400	141,000	147,600	159,600

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	2019年 7月	2019年 8月	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月
	最高(円)	162,800	170,500	176,400	185,900	189,600	184,600
	最低(円)	159,600	160,700	167,900	175,800	175,200	175,100
	出来高(口)	66,974	74,638	67,720	67,082	82,354	72,843

(注1)本投資口は、2006年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。