有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)

①【純資産等の推移】
第21期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第16期計算期間末 (平成26年6月30日)	277,842 (274,832)	130,998 (127,988)	108,017 (105,535)
第17期計算期間末 (平成26年12月31日)	278,037 (274,996)	131,028 (127,988)	108,042 (105,535)
第18期計算期間末 (平成27年6月30日)	300,976 (297,879)	131,085 (127,988)	108,089 (105,535)
第19期計算期間末 (平成27年12月31日)	284,443 (281,282)	137,857 (134,695)	109,025 (106,525)
第20期計算期間末 (平成28年6月30日)	283,653 (280,540)	137,808 (134,695)	108,987 (106,525)
第21期計算期間末 (平成28年12月31日)	296,081 (292,674)	143,640 (140,233)	110,010 (107,401)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口の第21期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	平成26年 6月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月	平成28年 6月	平成28年 12月
	最高(円)	141,600	164,700	168,400	141,900	161,000	149,200
	最低(円)	114,200	133,400	141,400	122,400	123,200	132,900

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月
	最高(円)	146,700	144,600	149,200	147,400	145,200	148,300
	最低(円)	139,900	132,900	139,200	143,700	137,400	139,700
	出来高(口)	90,668	72,096	66,263	59,366	62,180	75,152

(注1)本投資口は、平成18年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。