訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第23期計算期間末 (2017年12月31日)	282,197 (278,711)	143,933 (140,447)	110,234 (107,564)
第24期計算期間末 (2018年6月30日)	285,008 (281,352)	143,786 (140,130)	110,122 (107,322)
第25期計算期間末 (2018年12月31日)	285,400 (281,804)	143,727 (140,131)	110,076 (107,322)
第26期計算期間末 (2019年6月30日)	286,172 (282,481)	143,822 (140,131)	110,149 (107,322)
第27期計算期間末 (2019年12月31日)	288,790 (284,980)	142,377 (138,567)	109,042 (106,124)
第28期計算期間末 (2020年6月30日)	293,532 (289,527)	152,133 (148,128)	112,441 (109,481)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口の当期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2017年 12月	2018年 6月	2018年 12月	2019年 6月	2019年 12月	2020年 6月
	最高(円)	137,200	147,400	156,200	164,500	189,600	200,600
	最低(円)	121,100	131,400	141,000	147,600	159,600	75,400

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月
	最高(円)	196,200	200,600	188,000	124,300	133,300	142,000
	最低(円)	176,300	180,400	75,400	106,300	111,600	125,200
	出来高(口)	110,551	60,578	241,609	127,519	101,126	98,161

(注1)本投資口は、2006年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。