有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2025/01/01-2025/06/30)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第33期計算期間末 (2022年12月31日)	294,540 (290,795)	150,218 (146,473)	112,304 (109,504)
第34期計算期間末 (2023年6月30日)	287,045 (283,300)	150,354 (146,609)	112,406 (109,606)
第35期計算期間末 (2023年12月31日)	294,823 (291,078)	150,659 (146,913)	112,634 (109,834)
第36期計算期間末 (2024年6月30日)	304,049 (300,267)	149,114 (145,331)	112,827 (109,965)
第37期計算期間末 (2024年12月31日)	295,338 (291,677)	149,074 (145,414)	112,797 (110,027)
第38期計算期間末 (2025年6月30日)	295,765 (291,756)	145,865 (141,857)	113,031 (109,925)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口の当期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算年月	2022年 12月	2023年 6月	2023年 12月	2024年 6月	2024年 12月	2025年 6月
	最高(円)	139,400	130,700	141,100	130,400	129,600	136,600
	最低(円)	118,900	115,400	123,100	117,200	113,100	117,300

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	2025年 1月	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月
	最高(円)	126,000	128,900	130,700	130,500	132,000	136,600
	最低(円)	117,300	122,900	122,500	121,800	129,100	131,200
	出来高(口)	60,307	60,270	61,481	63,345	55,519	66,795

(注1)本投資口は、2006年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。