有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

①【純資産等の推移】
第19期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第14期計算期間末 (平成25年6月30日)	257,613 (254,868)	120,683 (117,938)	107,297 (104,857)
第15期計算期間末 (平成25年12月31日)	257,901 (255,126)	120,713 (117,938)	107,324 (104,857)
第16期計算期間末 (平成26年6月30日)	277,842 (274,832)	130,998 (127,988)	108,017 (105,535)
第17期計算期間末 (平成26年12月31日)	278,037 (274,996)	131,028 (127,988)	108,042 (105,535)
第18期計算期間末 (平成27年6月30日)	300,976 (297,879)	131,085 (127,988)	108,089 (105,535)
第19期計算期間末 (平成27年12月31日)	284,443 (281,282)	137,857 (134,695)	109,025 (106,525)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注3)本投資法人は、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、第14期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口の第19期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第14期	第15期		第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	平成25年 6月	平成25年12月		平成26年 6月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月
			権利落前	権利落後
	最高(円)	739,000	639,000	123,300	141,600	164,700	168,400	141,900
	最低(円)	463,000	515,000	117,600	114,200	133,400	141,400	122,400

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	平成27年 7月	平成27年 8月	平成27年 9月	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月
	最高(円)	141,900	140,100	133,200	134,500	136,400	138,600
	最低(円)	127,600	127,300	122,400	129,900	129,100	129,400
	出来高(口)	159,251	44,935	49,848	42,366	34,710	53,410

(注1)本投資口は、平成18年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。