有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2022/07/01-2022/12/31)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第28期計算期間末 (2020年6月30日)	293,532 (289,527)	152,133 (148,128)	112,441 (109,481)
第29期計算期間末 (2020年12月31日)	294,004 (289,945)	152,418 (148,359)	112,652 (109,652)
第30期計算期間末 (2021年6月30日)	293,970 (289,995)	152,335 (148,360)	112,590 (109,652)
第31期計算期間末 (2021年12月31日)	293,960 (290,113)	152,206 (148,359)	112,495 (109,652)
第32期計算期間末 (2022年6月30日)	291,430 (287,685)	150,461 (146,716)	112,486 (109,686)
第33期計算期間末 (2022年12月31日)	294,540 (290,795)	150,218 (146,473)	112,304 (109,504)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口の当期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2020年 6月	2020年 12月	2021年 6月	2021年 12月	2022年 6月	2022年 12月
	最高(円)	200,600	127,900	163,300	158,400	136,600	139,400
	最低(円)	75,400	110,600	120,000	132,800	121,600	118,900

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月
	最高(円)	126,600	132,400	136,200	137,800	139,400	137,500
	最低(円)	118,900	123,500	129,900	129,800	133,700	130,700
	出来高(口)	60,695	62,304	75,935	84,926	66,529	103,683

(注1)本投資口は、2006年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。