訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

①【純資産等の推移】
第16期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第11期計算期間末 (平成23年12月31日)	227,249 (225,012)	104,338 (102,102)	553,081 (541,227)
第12期計算期間末 (平成24年6月30日)	228,818 (226,517)	104,537 (102,235)	554,134 (541,934)
第13期計算期間末 (平成24年12月31日)	228,020 (225,710)	104,545 (102,235)	554,175 (541,933)
第14期計算期間末 (平成25年6月30日)	257,613 (254,868)	120,683 (117,938)	107,297 (104,857)
第15期計算期間末 (平成25年12月31日)	257,901 (255,126)	120,713 (117,938)	107,324 (104,857)
第16期計算期間末 (平成26年6月30日)	277,842 (274,832)	130,998 (127,988)	108,017 (105,535)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注3)本投資法人は、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、第14期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口の第16期の直近6計算期間取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期		第16期
	決算年月	平成23年 12月	平成24年 6月	平成24年 12月	平成25年 6月	平成25年12月		平成26年 6月
						権利落前	権利落後
	最高(円)	408,000	430,000	511,000	739,000	639,000	123,300	141,600
	最低(円)	295,500	297,600	371,000	463,000	515,000	117,600	114,200

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	平成26年 1月	平成26年 2月	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月
	最高(円)	123,400	129,000	132,700	135,600	139,600	141,600
	最低(円)	114,200	117,200	125,900	129,700	135,200	134,600
	出来高(口)	110,642	58,906	50,776	50,005	48,018	69,094

(注1)本投資口は、平成18年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。