有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第26期計算期間末 (2019年6月30日)	286,172 (282,481)	143,822 (140,131)	110,149 (107,322)
第27期計算期間末 (2019年12月31日)	288,790 (284,980)	142,377 (138,567)	109,042 (106,124)
第28期計算期間末 (2020年6月30日)	293,532 (289,527)	152,133 (148,128)	112,441 (109,481)
第29期計算期間末 (2020年12月31日)	294,004 (289,945)	152,418 (148,359)	112,652 (109,652)
第30期計算期間末 (2021年6月30日)	293,970 (289,995)	152,335 (148,360)	112,590 (109,652)
第31期計算期間末 (2021年12月31日)	293,960 (290,113)	152,206 (148,359)	112,495 (109,652)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口の当期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2019年 6月	2019年 12月	2020年 6月	2020年 12月	2021年 6月	2021年 12月
	最高(円)	164,500	189,600	200,600	127,900	163,300	158,400
	最低(円)	147,600	159,600	75,400	110,600	120,000	132,800

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	2021年 7月	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月
	最高(円)	158,400	152,400	144,300	138,500	140,500	139,400
	最低(円)	148,300	141,500	136,200	133,000	132,800	133,200
	出来高(口)	94,439	69,060	87,403	65,102	64,968	84,319

(注1)本投資口は、2006年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。