有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2026/01/01-2026/06/30)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第35期計算期間末 (2023年12月31日)	294,823 (291,078)	150,659 (146,913)	112,634 (109,834)
第36期計算期間末 (2024年6月30日)	304,049 (300,267)	149,114 (145,331)	112,827 (109,965)
第37期計算期間末 (2024年12月31日)	295,338 (291,677)	149,074 (145,414)	112,797 (110,027)
第38期計算期間末 (2025年6月30日)	295,765 (291,756)	145,865 (141,857)	113,031 (109,925)
第39期計算期間末 (2025年12月31日)	291,192 (287,274)	146,208 (142,290)	113,297 (110,261)
第40期計算期間末 (2026年6月30日)	299,269 (295,308)	146,690 (142,728)	113,670 (110,600)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口の当期の直近6計算期間における取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
	決算年月	2023年 12月	2024年 6月	2024年 12月	2025年 6月	2025年 12月	2026年 6月
	最高(円)	141,100	130,400	129,600	136,600	153,300	156,000
	最低(円)	123,100	117,200	113,100	117,300	133,000	135,000

当期の月別最高・最低投資口価格及び出来高	月別	2026年 1月	2026年 2月	2026年 3月	2026年 4月	2026年 5月	2026年 6月
	最高(円)	153,400	156,000	153,500	147,900	143,900	140,300
	最低(円)	149,300	149,900	142,200	142,400	138,700	135,000
	出来高(口)	50,364	50,714	68,361	50,561	54,041	62,193

(注1)本投資口は、2006年6月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。