- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,652,023,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,153,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,793,869,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 570,104,217,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4820円 |
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,652,023,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,153,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,793,869,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 570,104,217,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4820円 |
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