有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/14-2026/05/13)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,663,418,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,312,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,410,106,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,819,085,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4045円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,460,641,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,377,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,377,263,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,772,078,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3891円 |
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