- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/16-2023/11/13)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,327,914,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,360,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,057,554,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,936,143,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3062円 |
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,327,914,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,360,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,057,554,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,936,143,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3062円 |
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