- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,964,942,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,773,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,566,169,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 630,324,121,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3230円 |
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,964,942,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,773,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,566,169,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 630,324,121,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3230円 |
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