有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/13)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,093,718,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,428,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,860,290,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,329,236,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3713円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,285,869,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,246,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,162,623,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,831,577,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1960円 |
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