- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,962,934,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,555,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,544,378,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,957,866,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3664円 |
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,962,934,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,555,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,544,378,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,957,866,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3664円 |
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