- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,637,150,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,219,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,345,930,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,548,414,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5341円 |
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,637,150,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,219,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,345,930,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,548,414,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5341円 |
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