- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,140,693,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,053,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,418,639,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,860,063,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4872円 |
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,140,693,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,053,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,418,639,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,860,063,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4872円 |
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