- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,593,906,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,015,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,378,891,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,082,554,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4189円 |
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,593,906,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,015,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,378,891,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,082,554,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4189円 |
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