- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,258,891,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,140,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,900,751,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,330,905,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3478円 |
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,258,891,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,140,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,900,751,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,330,905,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3478円 |
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