有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,480,156,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,890,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,211,265,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,987,649,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3350円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,955,206,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,390,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,903,816,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,503,846,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561円 |
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