- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/15)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,767,044,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,462,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,671,581,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,962,654,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2933円 |
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,767,044,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,462,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,671,581,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,962,654,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2933円 |
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