有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/14-2025/05/13)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,450,653,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,602,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,338,051,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,190,089,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3319円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,184,819,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,037,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,169,781,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,974,456,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0928円 |
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