有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/14-2025/11/13)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,988,848,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,546,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,698,301,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,616,295,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3703円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,314,119,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,600,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,058,519,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,297,189,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2461円 |
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