有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 第15期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,791 | 1,177,460 |
| 減価償却費 | 1,113,041 | 1,107,822 |
| 長期前払費用償却額 | 108,823 | 91,235 |
| 受取利息 | △1,945 | △1,690 |
| 支払利息 | 417,707 | 382,045 |
| 固定資産除却損 | 18,532 | 1,755 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,590 | 6,026 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △70,474 | 70,474 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,686 | 23,278 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △76,102 | △47,296 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,336 | 8,465 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,857 | △9,059 |
| 長期前払費用の支払額 | - | △206,640 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,397,754 | - |
| 匿名組合出資持分の清算による減少額 | - | 162,757 |
| その他 | △63,799 | 57,589 |
| 小計 | 8,999,426 | 2,824,224 |
| 利息の受取額 | 1,945 | 1,690 |
| 利息の支払額 | △420,932 | △396,667 |
| 法人税等の支払額 | △1,671 | △1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,578,768 | 2,427,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,608,618 | △2,471,141 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 126,711 | 354,768 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 231,710 | 376,233 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △465,645 | △222,850 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △126,711 | △354,768 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △1,989 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,844,543 | △2,317,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 22,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △28,625,000 |
| 分配金の支払額 | △1,322,604 | △105,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,447,604 | △6,230,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,286,620 | △6,120,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,584,716 | 17,871,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,871,337 | ※1 11,751,208 |
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