有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,977,833 | 2,527,934 |
| 減価償却費 | 1,288,489 | 1,279,622 |
| 長期前払費用償却額 | 100,943 | 102,742 |
| 投資口交付費償却 | 14,566 | 20,475 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,290 | 3,006 |
| 受取利息 | △78 | △70 |
| 支払利息 | 394,632 | 419,219 |
| 固定資産除却損 | 1,824 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 18,184 | △105,661 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △333,562 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △243,614 | △39,956 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △55,257 | 214,308 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △57 | 105,850 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,162 | △1,636 |
| 長期前払費用の支払額 | △129,340 | △70,794 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 10,256,686 |
| その他 | 54,414 | 1,807 |
| 小計 | 3,415,668 | 14,379,970 |
| 利息の受取額 | 78 | 70 |
| 利息の支払額 | △410,821 | △404,499 |
| 法人税等の支払額 | - | △648 |
| 法人税等の還付額 | 3,043 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,968 | 13,974,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △720,634 | △32,849,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △317 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 209,795 | 4,725,260 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 285,525 | 1,519,138 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △277,848 | △632,817 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △210,228 | △4,438,212 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 433 | 3,059,051 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △24,546 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △737,504 | △28,617,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,400,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,025,000 | △125,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,968,297 |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,852,167 |
| 分配金の支払額 | △1,887,293 | △1,977,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,512,293 | 18,718,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,241,829 | 4,075,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448,865 | 11,207,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,207,036 | ※1 15,282,529 |
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