有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,769,311 | 4,621,572 |
| 減価償却費 | 1,328,613 | 1,325,504 |
| 長期前払費用償却額 | 97,792 | 97,592 |
| 投資口交付費償却 | 28,075 | 19,838 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,752 | 5,379 |
| 受取利息 | △72 | △79 |
| 支払利息 | 428,325 | 454,489 |
| 補助金収入 | △50,000 | - |
| 固定資産圧縮損 | 50,000 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,205 | △5,747 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △251,725 | 251,725 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △305,930 | 129,446 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △95,506 | 168,092 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,793 | 85,767 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 142,801 | △125,707 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,590 | △31,142 |
| 長期前払費用の支払額 | △85,114 | △182,302 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 14,317,774 |
| その他 | △21,975 | 1,069 |
| 小計 | 4,102,526 | 21,133,276 |
| 利息の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | △410,912 | △460,536 |
| 法人税等の支払額 | △289 | △7,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,691,396 | 20,665,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,815,586 | △23,306,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △424 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,527,616 | 404,713 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 214,312 | 32,200 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △147,879 | △1,428,888 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △57,280 | △19,004 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 378,581 | 19,004 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △214,312 | △708,367 |
| その他 | △210 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,114,758 | △25,007,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 15,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △15,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,198 | - |
| 投資口の発行による収入 | 11,250,001 | - |
| 分配金の支払額 | △2,402,973 | △2,765,177 |
| その他 | - | △34,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,828,226 | 4,100,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 404,863 | △241,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,113,890 | 16,518,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,518,754 | ※1 16,277,526 |
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