有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,994,994 | 3,389,370 |
| 減価償却費 | 1,220,258 | 1,193,453 |
| 長期前払費用償却額 | 102,290 | 93,264 |
| 投資口交付費償却 | 17,862 | 19,431 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,379 | 5,379 |
| 受取利息 | △81 | △84 |
| 支払利息 | 446,489 | 443,803 |
| 固定資産受贈益 | - | △684 |
| 固定資産除却損 | - | 1,405 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,829 | △49,713 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △620,628 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 378,513 | △507,959 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △215,782 | 149,093 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,666 | 21,251 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 57,791 | 126,003 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,833 | △11,608 |
| 長期前払費用の支払額 | △14,609 | △238,615 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,934,504 | - |
| その他 | △30,040 | 21,631 |
| 小計 | 16,971,900 | 4,034,791 |
| 利息の受取額 | 81 | 84 |
| 利息の支払額 | △437,682 | △448,759 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,534,296 | 3,585,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,882,863 | △28,789,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 555,628 | 1,185,431 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,352 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △204,598 | △288,471 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △713,714 | - |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 713,714 | - |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △24,352 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,532,147 | △27,892,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 26,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △15,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 15,064,704 |
| 分配金の支払額 | △4,180,294 | △4,520,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,080,294 | 21,544,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 921,854 | △2,763,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,277,526 | 17,199,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,199,380 | ※1 14,436,269 |
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