有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,621,572 | 4,994,994 |
| 減価償却費 | 1,325,504 | 1,220,258 |
| 長期前払費用償却額 | 97,592 | 102,290 |
| 投資口交付費償却 | 19,838 | 17,862 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,379 | 5,379 |
| 受取利息 | △79 | △81 |
| 支払利息 | 454,489 | 446,489 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,747 | 7,829 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 251,725 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 129,446 | 378,513 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 168,092 | △215,782 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 85,767 | 45,666 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △125,707 | 57,791 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31,142 | 20,833 |
| 長期前払費用の支払額 | △182,302 | △14,609 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 14,317,774 | 9,934,504 |
| その他 | 1,069 | △30,040 |
| 小計 | 21,133,276 | 16,971,900 |
| 利息の受取額 | 79 | 81 |
| 利息の支払額 | △460,536 | △437,682 |
| 法人税等の支払額 | △7,536 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,665,282 | 16,534,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △23,306,548 | △4,882,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △424 | △314 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 404,713 | 555,628 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,200 | 24,352 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,428,888 | △204,598 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,004 | △713,714 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 19,004 | 713,714 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △708,367 | △24,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,007,314 | △4,532,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,900,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,300,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,765,177 | △4,180,294 |
| その他 | △34,019 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,100,803 | △11,080,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,228 | 921,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,518,754 | 16,277,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,277,526 | ※1 17,199,380 |
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