有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,095,392 | 1,239,044 |
| 減価償却費 | 1,133,321 | 1,150,400 |
| 長期前払費用償却額 | 86,240 | 85,368 |
| 投資口交付費償却 | - | 1,353 |
| 受取利息 | △1,560 | △1,391 |
| 支払利息 | 363,261 | 354,149 |
| 固定資産除却損 | 0 | 518 |
| 保険差益 | △76,543 | - |
| 固定資産圧縮損 | 68,700 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,584 | △1,145 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △132,546 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,768 | △56,503 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 52,022 | 33,100 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,859 | 7,675 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,450 | 2,401 |
| 長期前払費用の支払額 | △146,599 | - |
| その他 | 5,527 | △60,365 |
| 小計 | 2,526,270 | 2,622,060 |
| 利息の受取額 | 1,560 | 1,391 |
| 利息の支払額 | △365,940 | △354,039 |
| 保険金の受取額 | 100,842 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,539 | △1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,261,192 | 2,267,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △306,647 | △8,393,178 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,951 | 188,931 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 102,096 | 886,204 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △92,757 | △289,374 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △52,951 | △188,931 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | - | △730,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,308 | △8,526,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,925,000 | △125,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,419,333 |
| 分配金の支払額 | △1,161,556 | △1,094,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,286,556 | 3,699,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 677,327 | △2,558,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,449,177 | 13,126,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,126,505 | ※1 10,567,901 |
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