訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,161,744 | 1,095,392 |
| 減価償却費 | 1,127,133 | 1,133,321 |
| 長期前払費用償却額 | 86,941 | 86,240 |
| 受取利息 | △1,812 | △1,560 |
| 支払利息 | 365,425 | 363,261 |
| 固定資産除却損 | 7,511 | 0 |
| 保険差益 | - | △76,543 |
| 固定資産圧縮損 | - | 68,700 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,756 | 5,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,993 | △43,768 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 19,438 | 52,022 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,419 | △1,859 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,760 | △13,450 |
| 長期前払費用の支払額 | - | △146,599 |
| その他 | △21,407 | 5,527 |
| 小計 | 2,860,391 | 2,526,270 |
| 利息の受取額 | 1,812 | 1,560 |
| 利息の支払額 | △366,517 | △365,940 |
| 保険金の受取額 | - | 100,842 |
| 法人税等の支払額 | △1,584 | △1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494,101 | 2,261,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △520,181 | △306,647 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 357,374 | 52,951 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 110,281 | 102,096 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △162,989 | △92,757 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △357,374 | △52,951 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 73,471 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,417 | △297,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △13,925,000 |
| 分配金の支払額 | △1,171,715 | △1,161,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,296,715 | △1,286,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 697,969 | 677,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,751,208 | 12,449,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,449,177 | ※1 13,126,505 |
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