有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,239,044 | 1,937,883 |
| 減価償却費 | 1,150,400 | 1,251,891 |
| 長期前払費用償却額 | 85,368 | 105,199 |
| 投資口交付費償却 | 1,353 | 12,590 |
| 受取利息 | △1,391 | △1,631 |
| 支払利息 | 354,149 | 439,425 |
| 固定資産除却損 | 518 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,145 | △36,929 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △132,546 | △113,799 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,503 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 33,100 | 17,854 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,675 | 231,853 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,401 | △19,242 |
| 長期前払費用の支払額 | - | △416,880 |
| その他 | △60,365 | 286,170 |
| 小計 | 2,622,060 | 3,694,385 |
| 利息の受取額 | 1,391 | 1,631 |
| 利息の支払額 | △354,039 | △404,761 |
| 法人税等の支払額 | △1,427 | △45,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267,984 | 3,245,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,393,178 | △47,925,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,085,027 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 188,931 | 1,192,820 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 886,204 | 1,858,798 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △289,374 | △253,833 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △188,931 | △1,245,512 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | - | 955 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △730,202 | △459,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,526,551 | △51,916,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △15,125,000 |
| 投資口の発行による収入 | 2,419,333 | 22,363,721 |
| 分配金の支払額 | △1,094,370 | △1,237,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,699,962 | 47,801,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,558,603 | △869,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,126,505 | 10,567,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,567,901 | ※1 9,697,953 |
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