有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 第16期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,177,460 | 1,161,744 |
| 減価償却費 | 1,107,822 | 1,127,133 |
| 長期前払費用償却額 | 91,235 | 86,941 |
| 受取利息 | △1,690 | △1,812 |
| 支払利息 | 382,045 | 365,425 |
| 固定資産除却損 | 1,755 | 7,511 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,026 | △10,756 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 70,474 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,278 | 76,993 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △47,296 | 19,438 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,465 | 39,419 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,059 | 9,760 |
| 長期前払費用の支払額 | △206,640 | - |
| 匿名組合出資持分の清算による減少額 | 162,757 | - |
| その他 | 57,589 | △21,407 |
| 小計 | 2,824,224 | 2,860,391 |
| 利息の受取額 | 1,690 | 1,812 |
| 利息の支払額 | △396,667 | △366,517 |
| 法人税等の支払額 | △1,565 | △1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,427,681 | 2,494,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,471,141 | △520,181 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 354,768 | 357,374 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 376,233 | 110,281 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △222,850 | △162,989 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △354,768 | △357,374 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | - | 73,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,317,758 | △499,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,625,000 | △125,000 |
| 分配金の支払額 | △105,051 | △1,171,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,230,051 | △1,296,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,120,128 | 697,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,871,337 | 11,751,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,751,208 | ※1 12,449,177 |
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