有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,406,495 | 2,769,311 |
| 減価償却費 | 1,256,830 | 1,328,613 |
| 長期前払費用償却額 | 96,184 | 97,792 |
| 投資口交付費償却 | 23,429 | 28,075 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,439 | 4,752 |
| 受取利息 | △82 | △72 |
| 支払利息 | 416,106 | 428,325 |
| 補助金収入 | - | △50,000 |
| 固定資産受贈益 | △5,559 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 50,000 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 93,937 | △10,205 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 333,562 | △251,725 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 305,930 | △305,930 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △97,940 | △95,506 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △284,180 | 67,793 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,413 | 142,801 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,358 | 5,590 |
| 長期前払費用の支払額 | △147,322 | △85,114 |
| その他 | 24,882 | △21,975 |
| 小計 | 4,423,657 | 4,102,526 |
| 利息の受取額 | 82 | 72 |
| 利息の支払額 | △422,778 | △410,912 |
| 法人税等の支払額 | △7,256 | △289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,993,704 | 3,691,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △761,653 | △24,815,586 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 628,443 | 1,527,616 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,392 | 214,312 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △493,256 | △147,879 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △197,054 | △57,280 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 29 | 378,581 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △46 | △214,312 |
| その他 | - | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △821,144 | △23,114,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,675,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,675,000 | △2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,981,198 |
| 投資口の発行による収入 | - | 11,250,001 |
| 分配金の支払額 | △2,341,199 | △2,402,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,341,199 | 19,828,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 831,360 | 404,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,282,529 | 16,113,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,113,890 | ※1 16,518,754 |
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