訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,937,883 | 1,889,716 |
| 減価償却費 | 1,251,891 | 1,281,377 |
| 長期前払費用償却額 | 105,199 | 109,039 |
| 投資口交付費償却 | 12,590 | 14,566 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 763 |
| 受取利息 | △1,631 | △1,264 |
| 支払利息 | 439,425 | 438,576 |
| 補助金収入 | - | △7,279 |
| 固定資産圧縮損 | - | 7,279 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △36,929 | △9,099 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △113,799 | 246,345 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 283,571 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,854 | 81,716 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 231,853 | 35,144 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,242 | 6,285 |
| 長期前払費用の支払額 | △416,880 | △18,144 |
| その他 | 286,170 | △82,686 |
| 小計 | 3,694,385 | 4,275,912 |
| 利息の受取額 | 1,631 | 1,264 |
| 利息の支払額 | △404,761 | △441,070 |
| 法人税等の支払額 | △45,877 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 17,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,245,378 | 3,853,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △47,925,619 | △471,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,085,027 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,192,820 | 326,787 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,858,798 | 203,961 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △253,833 | △190,705 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,245,512 | △374,195 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 955 | 47,408 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △459,023 | △52,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,916,442 | △511,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,125,000 | △125,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,968,229 |
| 投資口の発行による収入 | 22,363,721 | - |
| 分配金の支払額 | △1,237,605 | △1,934,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,801,115 | △591,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △869,948 | 2,750,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,567,901 | 9,697,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,697,953 | ※1 12,448,865 |
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