有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,389,370 | 3,660,643 |
| 減価償却費 | 1,193,453 | 1,267,369 |
| 長期前払費用償却額 | 93,264 | 96,557 |
| 投資口交付費償却 | 19,431 | 21,366 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,379 | 5,379 |
| 受取利息 | △84 | △71 |
| 支払利息 | 443,803 | 464,962 |
| 補助金収入 | - | △10,346 |
| 固定資産受贈益 | △684 | - |
| 固定資産除却損 | 1,405 | 1,063 |
| 固定資産圧縮損 | - | 10,346 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △49,713 | 81,161 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △620,628 | 620,628 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △507,959 | 503,590 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 149,093 | △80,325 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,251 | △78,062 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 126,003 | 97,946 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,608 | 9,781 |
| 長期前払費用の支払額 | △238,615 | △67,106 |
| その他 | 21,631 | △70,669 |
| 小計 | 4,034,791 | 6,534,216 |
| 利息の受取額 | 84 | 71 |
| 利息の支払額 | △448,759 | △460,235 |
| 法人税等の支払額 | △927 | △3,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,585,189 | 6,070,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △28,789,310 | △1,486,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,539 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,185,431 | 572,845 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △288,471 | △165,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,892,350 | △1,081,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 26,200,000 | 8,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,200,000 | △8,550,000 |
| 投資口の発行による収入 | 15,064,704 | - |
| 投資口交付費の支出 | - | △32,629 |
| 分配金の支払額 | △4,520,654 | △3,486,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,544,050 | △3,519,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,763,111 | 1,469,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,199,380 | 14,436,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,436,269 | ※1 15,906,033 |
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