有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,889,716 | 1,977,833 |
| 減価償却費 | 1,281,377 | 1,288,489 |
| 長期前払費用償却額 | 109,039 | 100,943 |
| 投資口交付費償却 | 14,566 | 14,566 |
| 投資法人債発行費償却 | 763 | 2,290 |
| 受取利息 | △1,264 | △78 |
| 支払利息 | 438,576 | 394,632 |
| 補助金収入 | △7,279 | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,824 |
| 固定資産圧縮損 | 7,279 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,099 | 18,184 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 246,345 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 283,571 | △243,614 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 81,716 | △55,257 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,144 | △57 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,285 | △9,162 |
| 長期前払費用の支払額 | △18,144 | △129,340 |
| その他 | △82,686 | 54,414 |
| 小計 | 4,275,912 | 3,415,668 |
| 利息の受取額 | 1,264 | 78 |
| 利息の支払額 | △441,070 | △410,821 |
| 法人税等の還付額 | 17,527 | 3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,853,632 | 3,007,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △471,780 | △720,634 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 326,787 | 209,795 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 203,961 | 285,525 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △190,705 | △277,848 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △374,195 | △210,228 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 47,408 | 433 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △52,757 | △24,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △511,282 | △737,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 18,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △20,025,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,968,229 | - |
| 分配金の支払額 | △1,934,667 | △1,887,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △591,438 | △3,512,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,750,912 | △1,241,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,697,953 | 12,448,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,448,865 | ※1 11,207,036 |
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