有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成25年12月24日現在 | 第15期 平成26年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,116,341 | 9,316,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,604,400 | 1,882,640,306 |
| 未収入金 | 27,868,000 | 37,372,000 |
| 流動資産合計 | 2,063,588,741 | 1,929,328,542 |
| 資産合計 | 2,063,588,741 | 1,929,328,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,583,656 | 12,678,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,498 | 998,951 |
| 未払委託者報酬 | 17,108,160 | 14,984,802 |
| その他未払費用 | 54,088 | 47,368 |
| 流動負債合計 | 37,886,402 | 28,709,945 |
| 負債合計 | 37,886,402 | 28,709,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,166,591,471 | ※1 1,993,027,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △140,889,132 | ※2 △92,409,096 |
| (分配準備積立金) | 184,255,301 | 180,570,011 |
| 元本等合計 | 2,025,702,339 | 1,900,618,597 |
| 純資産合計 | 2,025,702,339 | 1,900,618,597 |
| 負債純資産合計 | 2,063,588,741 | 1,929,328,542 |
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