有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 平成30年6月21日現在 | 第24期 平成30年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,662,225 | 7,040,495 |
| 親投資信託受益証券 | 909,956,176 | 717,838,419 |
| 未収入金 | 10,640,000 | 14,584,000 |
| 流動資産合計 | 927,258,401 | 739,462,914 |
| 資産合計 | 927,258,401 | 739,462,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,657,203 |
| 未払受託者報酬 | 509,615 | 469,618 |
| 未払委託者報酬 | 7,644,761 | 7,044,976 |
| その他未払費用 | 8,076 | 7,248 |
| 流動負債合計 | 8,162,452 | 14,179,045 |
| 負債合計 | 8,162,452 | 14,179,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 590,541,528 | ※1 562,229,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,554,421 | 163,054,406 |
| (分配準備積立金) | 363,541,417 | 345,943,462 |
| 元本等合計 | 919,095,949 | 725,283,869 |
| 純資産合計 | 919,095,949 | 725,283,869 |
| 負債純資産合計 | 927,258,401 | 739,462,914 |
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