有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年12月22日現在 | 第17期 平成27年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,311,351 | 23,978,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,135,365 | 1,523,068,460 |
| 未収入金 | 16,167,000 | 7,940,000 |
| 流動資産合計 | 1,610,613,716 | 1,554,987,342 |
| 資産合計 | 1,610,613,716 | 1,554,987,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,031,748 | 3,614,797 |
| 未払受託者報酬 | 964,481 | 839,606 |
| 未払委託者報酬 | 14,467,820 | 12,594,585 |
| その他未払費用 | 45,730 | 39,789 |
| 流動負債合計 | 18,509,779 | 17,088,777 |
| 負債合計 | 18,509,779 | 17,088,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,495,966,033 | ※1 1,235,671,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,137,904 | 302,226,890 |
| (分配準備積立金) | 158,836,853 | 353,949,195 |
| 元本等合計 | 1,592,103,937 | 1,537,898,565 |
| 純資産合計 | 1,592,103,937 | 1,537,898,565 |
| 負債純資産合計 | 1,610,613,716 | 1,554,987,342 |
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