有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2020年6月22日現在 | 第28期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,609 | 6,836,212 |
| 親投資信託受益証券 | 725,684,010 | 791,172,440 |
| 未収入金 | 12,494,000 | 8,179,000 |
| 流動資産合計 | 738,805,619 | 806,187,652 |
| 資産合計 | 738,805,619 | 806,187,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,501,989 | 559,354 |
| 未払受託者報酬 | 377,117 | 417,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,657,524 | 6,267,987 |
| その他未払費用 | 5,362 | 5,896 |
| 流動負債合計 | 7,541,992 | 7,251,062 |
| 負債合計 | 7,541,992 | 7,251,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,541,682 | 436,718,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,721,945 | 362,217,880 |
| (分配準備積立金) | 302,525,297 | 379,540,695 |
| 元本等合計 | 731,263,627 | 798,936,590 |
| 純資産合計 | 731,263,627 | 798,936,590 |
| 負債純資産合計 | 738,805,619 | 806,187,652 |
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