有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2020年12月21日現在 | 第29期 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,836,212 | 13,316,081 |
| 親投資信託受益証券 | 791,172,440 | 758,878,405 |
| 未収入金 | 8,179,000 | 21,764,000 |
| 流動資産合計 | 806,187,652 | 793,958,486 |
| 資産合計 | 806,187,652 | 793,958,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 559,354 | 9,146,060 |
| 未払受託者報酬 | 417,825 | 445,069 |
| 未払委託者報酬 | 6,267,987 | 6,676,648 |
| その他未払費用 | 5,896 | 6,231 |
| 流動負債合計 | 7,251,062 | 16,274,008 |
| 負債合計 | 7,251,062 | 16,274,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,718,710 | 407,566,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,217,880 | 370,117,807 |
| (分配準備積立金) | 379,540,695 | 386,073,593 |
| 元本等合計 | 798,936,590 | 777,684,478 |
| 純資産合計 | 798,936,590 | 777,684,478 |
| 負債純資産合計 | 806,187,652 | 793,958,486 |
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